Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - OILIETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18W3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,00%
Enerji Mineralleri77,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri20,89%
Dağıtım Servisleri1,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OILIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 77,55% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 20,89% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
OILIETF sembolünün en büyük pozisyonları Reliance Industries Limited ve Oil & Natural Gas Corp. Ltd. olup, portföyün sırasıyla 33,80%'ini ve 14,48%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, OILIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
OILIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OILIETF sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
OILIETF, Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OILIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OILIETF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,89% düştü, ve yıllık performansı −10,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OILIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta 10,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta 10,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,82% artmıştır.
OILIETF primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.