Anahtar istatistikler
ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11V0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,61%
Teknoloji Hizmetleri29,98%
Finans25,59%
Dayanıklı Tüketim Malları12,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,62%
Enerji-dışı Mineraller4,99%
Enerji Mineralleri4,82%
Sağlık Teknolojisi4,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,39%
Nakit0,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NV20IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,98% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 25,59% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NV20IETF sembolünün en büyük pozisyonları ICICI Bank Limited ve Infosys Limited olup, portföyün sırasıyla 15,96%'ini ve 14,23%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NV20IETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NV20IETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NV20IETF sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
NV20IETF, Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NV20IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NV20IETF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,54% düştü, ve yıllık performansı −2,58% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NV20IETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,74% artmıştır.
NV20IETF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.