Anahtar istatistikler
UTIAMC - NIF10GETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZF3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,36%
Nakit0,64%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NIF10GETF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 233,39 M INR'dir. Geçen ay 0,22% düştü.
NIF10GETF sembolünün fon akışları 211,76 M INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NIF10GETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NIF10GETF sembolünün hisseleri UTI Asset Management Co. Ltd. tarafından UTI markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NIF10GETF, NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NIF10GETF tahvillere yatırım yapar.
NIF10GETF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı 12,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NIF10GETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,22% arttı, son ayda −0,22% düştü, üç aylık performansta 2,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,22% arttı, son ayda −0,22% düştü, üç aylık performansta 2,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,84% artmıştır.
NIF10GETF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.