Anahtar istatistikler
DSPAMC - NEXT30ADD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1VE5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler99,95%
Finans18,78%
Enerji-dışı Mineraller14,61%
Enerji Mineralleri10,09%
Elektronik Teknoloji9,48%
Dayanıklı Tüketim Malları9,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,23%
Perakende Satış7,55%
Sağlık Teknolojisi6,52%
Taşımacılık4,31%
Teknoloji Hizmetleri2,90%
Sağlık Hizmetleri2,83%
Dağıtım Servisleri2,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NEXT30ADD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,78% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,61% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NEXT30ADD sembolünün en büyük pozisyonları Bharat Electronics Limited ve Trent Limited olup, portföyün sırasıyla 5,65%'ini ve 5,09%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NEXT30ADD sahiplerine temettü ödemiyor.
NEXT30ADD sembolünün hisseleri DSP Asset Managers Pvt. Ltd. tarafından DSP markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NEXT30ADD sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
NEXT30ADD, BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NEXT30ADD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NEXT30ADD primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.