TATAAML - NETFTATAAML - NETFTATAAML - NETF

TATAAML - NETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,08%

TATAAML - NETF hakkında


İhraççı
Tata Sons Pvt Ltd.
Marka
Tata
Başlangıç tarihi
1 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,98%
Finans37,74%
Teknoloji Hizmetleri11,11%
Enerji Mineralleri10,30%
Dayanıklı Tüketim Malları8,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,96%
Enerji-dışı Mineraller4,95%
İletişim4,54%
Endüstriyel Hizmetler3,56%
Sağlık Teknolojisi3,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,79%
Taşımacılık2,28%
Perakende Satış1,04%
Elektronik Teknoloji1,02%
İşlenebilen Endüstriler1,00%
Sağlık Hizmetleri0,64%
Dağıtım Servisleri0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,74% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,11% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NETF sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve ICICI Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 13,30%'ini ve 9,15%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NETF sembolünün hisseleri Tata Sons Pvt Ltd. tarafından Tata markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NETF sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
NETF, Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NETF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,19% arttı, ve yıllık performansı 8,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,91% arttı, üç aylık performansta 12,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,32% artmıştır.
NETF primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.