Anahtar istatistikler
TATAAML - NETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Birincil danışman
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,78%
Finans37,51%
Teknoloji Hizmetleri11,23%
Enerji Mineralleri10,21%
Dayanıklı Tüketim Malları8,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,73%
Enerji-dışı Mineraller4,88%
İletişim4,44%
Endüstriyel Hizmetler3,84%
Sağlık Teknolojisi3,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,58%
Taşımacılık2,42%
Elektronik Teknoloji1,23%
Perakende Satış1,12%
İşlenebilen Endüstriler0,91%
Sağlık Hizmetleri0,62%
Dağıtım Servisleri0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,23% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NETF sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve ICICI Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 13,19%'ini ve 9,09%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NETF sembolünün hisseleri Tata Sons Pvt Ltd. tarafından Tata markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NETF sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
NETF, Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NETF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,93% arttı, ve yıllık performansı 5,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,68% arttı, üç aylık performansta 9,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,68% arttı, üç aylık performansta 9,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,25% artmıştır.
NETF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.