Kotak Nifty MNC Exchange Traded Fund UnitsKotak Nifty MNC Exchange Traded Fund UnitsKotak Nifty MNC Exchange Traded Fund Units

Kotak Nifty MNC Exchange Traded Fund Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
41,45INR
Fon akışları (1Y)
−1,43INR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
1,00
Gider oranı
0,30%

Kotak Nifty MNC Exchange Traded Fund Units hakkında


Marka
Kotak
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN INF174KA1JF2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri35,07%
Üretici İmalatı26,23%
Enerji-dışı Mineraller14,34%
Dayanıklı Tüketim Malları11,84%
Sağlık Teknolojisi3,45%
Teknoloji Hizmetleri2,91%
Elektronik Teknoloji2,35%
Finans1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,23%
Enerji Mineralleri0,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Çeşitli Hizmetler0,14%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,07% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 26,23% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MNC sembolünün en büyük pozisyonları Vedanta Limited ve Hindustan Unilever Limited olup, portföyün sırasıyla 11,30%'ini ve 10,19%'sini oluşturmaktadır.
MNC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 41,45 INR'dir. Geçen ay 4,93& yükseldi.
MNC sembolünün fon akışları −1,43 INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MNC sahiplerine temettü ödemiyor.
MNC sembolünün hisseleri Kotak Mahindra Bank Ltd. tarafından Kotak markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MNC sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
MNC, NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MNC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,95% arttı, ve yıllık performansı 14,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MNC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,72% arttı, üç aylık performansta 3,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,01% artmıştır.
MNC primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.