Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - METALIETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,41%
Enerji-dışı Mineraller87,74%
Dağıtım Servisleri9,92%
Üretici İmalatı1,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,59%
Nakit0,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
METALIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 87,74% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 9,92% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
METALIETF sembolünün en büyük pozisyonları Tata Steel Limited ve Hindalco Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 19,20%'ini ve 14,58%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, METALIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
METALIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
METALIETF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
METALIETF, ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
METALIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
METALIETF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,11% düştü, ve yıllık performansı −1,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği METALIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,99% artmıştır.
METALIETF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.