Anahtar istatistikler
NIP IND ETF LONGTERM GILT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Tem 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1882
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,95%
Nakit3,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LTGILTBEES sembolünün fon akışları 929,76 B INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LTGILTBEES sahiplerine temettü ödemiyor.
LTGILTBEES sembolünün hisseleri Nippon Life Insurance Co. tarafından Nippon markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Tem 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LTGILTBEES sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
LTGILTBEES, Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LTGILTBEES tahvillere yatırım yapar.
LTGILTBEES sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı 10,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LTGILTBEES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,68% arttı, üç aylık performansta 3,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,68% arttı, üç aylık performansta 3,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,20% artmıştır.
LTGILTBEES primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.