NIP IND ETF LONGTERM GILTNIP IND ETF LONGTERM GILTNIP IND ETF LONGTERM GILT

NIP IND ETF LONGTERM GILT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
‪929,76 B‬INR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,09%

NIP IND ETF LONGTERM GILT hakkında


İhraççı
Nippon Life Insurance Co.
Marka
Nippon
Başlangıç tarihi
5 Tem 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1882

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2021 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,95%
Nakit3,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LTGILTBEES sembolünün fon akışları ‪929,76 B‬ INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LTGILTBEES sahiplerine temettü ödemiyor.
LTGILTBEES sembolünün hisseleri Nippon Life Insurance Co. tarafından Nippon markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Tem 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LTGILTBEES sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
LTGILTBEES, Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LTGILTBEES tahvillere yatırım yapar.
LTGILTBEES sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 11,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LTGILTBEES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,68% arttı, üç aylık performansta 3,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,20% artmıştır.
LTGILTBEES primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.