LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,10%

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex hakkında


İhraççı
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marka
LIC Mutual Fund
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Kas 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
India S&P BSE SENSEX
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identifiers
2
ISININF767K01OT5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,97%
Finans39,64%
Teknoloji Hizmetleri13,43%
Enerji Mineralleri10,53%
Dayanıklı Tüketim Malları7,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,06%
İletişim5,71%
Endüstriyel Hizmetler4,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,77%
Enerji-dışı Mineraller2,73%
Sağlık Teknolojisi1,92%
Elektronik Teknoloji1,46%
İşlenebilen Endüstriler1,28%
Taşımacılık1,11%
Perakende Satış0,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LICNETFSEN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,43% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LICNETFSEN sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 15,15%'ini ve 10,53%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, LICNETFSEN sahiplerine temettü ödemiyor.
LICNETFSEN sembolünün hisseleri LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. tarafından LIC Mutual Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LICNETFSEN sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
LICNETFSEN, India S&P BSE SENSEX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LICNETFSEN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LICNETFSEN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,35% arttı, ve yıllık performansı 6,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LICNETFSEN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,56% arttı, son ayda −0,56% düştü, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,26% artmıştır.
LICNETFSEN primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.