Anahtar istatistikler
LICNAMC - LICNFESGP hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Kas 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,75%
Finans40,79%
Teknoloji Hizmetleri12,49%
Enerji Mineralleri10,16%
Dayanıklı Tüketim Malları7,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,22%
İletişim5,26%
Endüstriyel Hizmetler4,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,08%
Taşımacılık2,86%
Enerji-dışı Mineraller2,76%
Sağlık Teknolojisi1,91%
İşlenebilen Endüstriler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LICNETFSEN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,49% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LICNETFSEN sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve ICICI Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 15,57%'ini ve 10,87%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, LICNETFSEN sahiplerine temettü ödemiyor.
LICNETFSEN sembolünün hisseleri LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. tarafından LIC Mutual Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LICNETFSEN sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
LICNETFSEN, India S&P BSE SENSEX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LICNETFSEN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LICNETFSEN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,53% arttı, ve yıllık performansı 5,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LICNETFSEN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,61% arttı, son ayda −0,61% düştü, üç aylık performansta 8,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,61% arttı, son ayda −0,61% düştü, üç aylık performansta 8,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,72% artmıştır.
LICNETFSEN primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.