Anahtar istatistikler
LICNAMC - LICNMFET hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,75%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, LICNETFGSC sahiplerine temettü ödemiyor.
LICNETFGSC sembolünün hisseleri LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. tarafından LIC Mutual Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LICNETFGSC sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
LICNETFGSC, Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LICNETFGSC tahvillere yatırım yapar.
LICNETFGSC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,25% arttı, ve yıllık performansı 10,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LICNETFGSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,70% arttı, üç aylık performansta 4,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,70% arttı, üç aylık performansta 4,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,60% artmıştır.
LICNETFGSC primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.