Anahtar istatistikler
NIP IND ETF INFRA BEES hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,14%
Enerji Mineralleri28,69%
Enerji-dışı Mineraller16,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,05%
Endüstriyel Hizmetler12,48%
İletişim9,99%
Taşımacılık6,58%
Üretici İmalatı3,17%
Finans2,75%
Sağlık Hizmetleri2,48%
Dayanıklı Tüketim Malları2,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,86%
Nakit0,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
INFRABEES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,69% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 16,52% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
INFRABEES sembolünün en büyük pozisyonları Reliance Industries Limited ve Larsen & Toubro Limited olup, portföyün sırasıyla 19,57%'ini ve 12,48%'sini oluşturmaktadır.
INFRABEES sembolünün fon akışları 129,46 M INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, INFRABEES sahiplerine temettü ödemiyor.
INFRABEES sembolünün hisseleri Nippon Life Insurance Co. tarafından Nippon markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INFRABEES sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
INFRABEES, NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INFRABEES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INFRABEES sembolünün fiyatı son bir ayda 5,93% arttı, ve yıllık performansı 4,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INFRABEES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,54% arttı, üç aylık performansta 20,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,54% arttı, üç aylık performansta 20,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,84% artmıştır.
INFRABEES primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.