Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - BHARATIWIN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KB15Y7
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri21,98%
Finans20,61%
Enerji Mineralleri17,13%
Endüstriyel Hizmetler15,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,77%
Elektronik Teknoloji5,59%
Enerji-dışı Mineraller4,26%
Ticari Hizmetler0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICICIB22 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,98% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 20,61% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ICICIB22 sembolünün en büyük pozisyonları Larsen & Toubro Limited ve ITC Limited olup, portföyün sırasıyla 15,63%'ini ve 13,77%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ICICIB22 sahiplerine temettü ödemiyor.
ICICIB22 sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICICIB22 sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
ICICIB22, S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICICIB22 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICICIB22 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı −1,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICICIB22 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,54% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,54% azalmıştır.
ICICIB22 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.