Anahtar istatistikler
HDFCAMC - HDFCNIF100 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,89%
Finans35,31%
Teknoloji Hizmetleri10,06%
Enerji Mineralleri9,30%
Dayanıklı Tüketim Malları7,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,50%
Enerji-dışı Mineraller5,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,13%
İletişim3,68%
Sağlık Teknolojisi3,54%
Endüstriyel Hizmetler3,18%
Taşımacılık2,87%
Elektronik Teknoloji1,71%
Üretici İmalatı1,59%
Perakende Satış1,36%
İşlenebilen Endüstriler1,11%
Sağlık Hizmetleri0,51%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Dağıtım Servisleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HDFCNIF100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,06% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
HDFCNIF100 sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve ICICI Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 10,92%'ini ve 7,53%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, HDFCNIF100 sahiplerine temettü ödemiyor.
HDFCNIF100 sembolünün hisseleri HDFC Bank Ltd. tarafından HDFC markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HDFCNIF100 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
HDFCNIF100, Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HDFCNIF100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HDFCNIF100 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,97% arttı, ve yıllık performansı 4,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HDFCNIF100 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,17% arttı, üç aylık performansta 9,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,17% arttı, üç aylık performansta 9,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,17% artmıştır.
HDFCNIF100 primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.