Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - ICICI5GSEC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Mar 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC14A8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,82%
Nakit3,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, GSEC5IETF sahiplerine temettü ödemiyor.
GSEC5IETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GSEC5IETF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
GSEC5IETF, Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GSEC5IETF tahvillere yatırım yapar.
GSEC5IETF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,66% arttı, ve yıllık performansı 11,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GSEC5IETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,05% arttı, üç aylık performansta 4,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,05% arttı, üç aylık performansta 4,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,26% artmıştır.
GSEC5IETF primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.