RELCAPAMC - NETFGILT5YRELCAPAMC - NETFGILT5YRELCAPAMC - NETFGILT5Y

RELCAPAMC - NETFGILT5Y

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
‪859,94 M‬INR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%

RELCAPAMC - NETFGILT5Y hakkında


İhraççı
Nippon Life Insurance Co.
Marka
Nippon
Gider oranı
0,08%
Başlangıç tarihi
5 Nis 2021
Endeks takibi
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
INF204KC1030

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2021 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,79%
Nakit3,21%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları