Anahtar istatistikler
RELCAPAMC - NETFGILT5Y hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Nis 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,79%
Nakit3,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GILT5YBEES sembolünün fon akışları 859,94 M INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GILT5YBEES sahiplerine temettü ödemiyor.
GILT5YBEES sembolünün hisseleri Nippon Life Insurance Co. tarafından Nippon markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GILT5YBEES sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
GILT5YBEES, Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GILT5YBEES tahvillere yatırım yapar.
GILT5YBEES sembolünün fiyatı son bir ayda 0,97% arttı, ve yıllık performansı 8,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GILT5YBEES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta 2,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,61% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta 2,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,61% artmıştır.
GILT5YBEES primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.