Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC-ICICIFIN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,84%
Finans94,82%
Teknoloji Hizmetleri5,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FINIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 5,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FINIETF sembolünün en büyük pozisyonları Bajaj Finance Limited ve BSE Ltd. olup, portföyün sırasıyla 15,40%'ini ve 6,98%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, FINIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
FINIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FINIETF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
FINIETF, Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FINIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FINIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,13% arttı, ve yıllık performansı 19,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FINIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,68% arttı, son ayda −0,68% düştü, üç aylık performansta 7,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,91% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,68% arttı, son ayda −0,68% düştü, üç aylık performansta 7,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,91% artmıştır.
FINIETF primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.