ICICIPRAMC-ICICIFINICICIPRAMC-ICICIFINICICIPRAMC-ICICIFIN

ICICIPRAMC-ICICIFIN

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,20%

ICICIPRAMC-ICICIFIN hakkında


İhraççı
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Başlangıç tarihi
28 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,84%
Finans94,82%
Teknoloji Hizmetleri5,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FINIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 5,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FINIETF sembolünün en büyük pozisyonları Bajaj Finance Limited ve BSE Ltd. olup, portföyün sırasıyla 15,40%'ini ve 6,98%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, FINIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
FINIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FINIETF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
FINIETF, Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FINIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FINIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,58% arttı, ve yıllık performansı 22,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FINIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,89% arttı, üç aylık performansta 7,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,03% artmıştır.
FINIETF primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.