Anahtar istatistikler
EDELAMC - EBBETF0431 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Tem 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01LE1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal80,18%
Hükümet16,59%
Nakit3,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EBBETF0431 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,18% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 16,59% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EBBETF0431 sembolünün en büyük pozisyonları Indian Railway Finance Corporation Limited 6.41% 11-APR-2031 ve National Bank for Agriculture & Rural Development 6.45% 11-APR-2031 olup, portföyün sırasıyla 7,67%'ini ve 7,33%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, EBBETF0431 sahiplerine temettü ödemiyor.
EBBETF0431 sembolünün hisseleri Edelweiss Financial Services Ltd. tarafından Edelweiss markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EBBETF0431 sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
EBBETF0431, Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EBBETF0431 tahvillere yatırım yapar.
EBBETF0431 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,55% düştü, ve yıllık performansı 10,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EBBETF0431 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,18% arttı, son ayda −0,18% düştü, üç aylık performansta 2,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,18% arttı, son ayda −0,18% düştü, üç aylık performansta 2,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,95% artmıştır.
EBBETF0431 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.