Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - ICICICONSU hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1V42
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dayanıklı Tüketim Malları
İletişim
Hisseler99,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri29,64%
Dayanıklı Tüketim Malları27,32%
İletişim10,12%
Taşımacılık8,56%
Perakende Satış5,84%
Sağlık Hizmetleri4,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,45%
İşlenebilen Endüstriler3,24%
Tüketici Hizmetleri2,14%
Teknoloji Hizmetleri1,76%
Finans1,62%
Üretici İmalatı1,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CONSUMIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,64% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 27,32% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CONSUMIETF sembolünün en büyük pozisyonları Bharti Airtel Limited ve ITC Limited olup, portföyün sırasıyla 10,12%'ini ve 9,62%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CONSUMIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
CONSUMIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CONSUMIETF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CONSUMIETF, Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CONSUMIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CONSUMIETF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,28% düştü, ve yıllık performansı 4,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CONSUMIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,53% arttı, son ayda −1,53% düştü, üç aylık performansta 6,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,42% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,53% arttı, son ayda −1,53% düştü, üç aylık performansta 6,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,42% artmıştır.
CONSUMIETF primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.