Anahtar istatistikler
BIRLASLAMC - ABGSEC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1134
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,24%
Nakit4,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ABGSEC sembolünün en büyük pozisyonları Government of India 7.18% 24-JUL-2037 ve Government of India 7.3% 19-JUN-2053 olup, portföyün sırasıyla 18,87%'ini ve 18,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ABGSEC sahiplerine temettü ödemiyor.
ABGSEC sembolünün hisseleri Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. tarafından Aditya Birla Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ABGSEC tahvillere yatırım yapar.
ABGSEC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,22% düştü, ve yıllık performansı 9,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABGSEC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% arttı, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta 3,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% arttı, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta 3,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,20% artmıştır.
ABGSEC primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.