BIRLASLAMC - ABGSECBIRLASLAMC - ABGSECBIRLASLAMC - ABGSEC

BIRLASLAMC - ABGSEC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı

BIRLASLAMC - ABGSEC hakkında


Marka
Aditya Birla Capital
Başlangıç tarihi
4 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1134

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,24%
Nakit4,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ABGSEC sembolünün en büyük pozisyonları Government of India 7.18% 24-JUL-2037 ve Government of India 7.3% 19-JUN-2053 olup, portföyün sırasıyla 18,87%'ini ve 18,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ABGSEC sahiplerine temettü ödemiyor.
ABGSEC sembolünün hisseleri Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. tarafından Aditya Birla Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ABGSEC tahvillere yatırım yapar.
ABGSEC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,76% arttı, ve yıllık performansı 9,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABGSEC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 3,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,40% artmıştır.
ABGSEC primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.