Anahtar istatistikler
BMO AAA CLO ETF (CAD Units) CAD Units Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05614V1085
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized97,77%
ETF3,66%
Kurumsal0,94%
Nakit−2,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZAAA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,77% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 0,94% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
ZAAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 36,56 M CAD'dir. Geçen ay 0,69& yükseldi.
ZAAA sembolünün fon akışları 34,49 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ZAAA sahiplerine temettü ödemiyor.
ZAAA sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZAAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZAAA tahvillere yatırım yapar.
ZAAA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.