Anahtar istatistikler
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Nis 2012
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
Distribütör
Invesco Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,85%
Finans48,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,52%
Perakende Satış9,03%
Endüstriyel Hizmetler8,26%
İletişim5,35%
Dağıtım Servisleri3,94%
Taşımacılık3,77%
Teknoloji Hizmetleri3,61%
Çeşitli Hizmetler1,86%
Ticari Hizmetler1,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,67% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,52% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TLV sembolünün en büyük pozisyonları Canadian Utilities Limited Class A ve Royal Bank of Canada olup, portföyün sırasıyla 2,56%'ini ve 2,46%'sini oluşturmaktadır.
TLV sembolünün son temettüleri 0,11 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 CAD ödedi, bu da 0,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, TLV sahiplerine 3,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,11 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TLV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Nis 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TLV sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
TLV, S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.