RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity FundRBC U.S. Mid-Cap Growth Equity FundRBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,11 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪41,60 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,94 M‬
Gider oranı

RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund hakkında


Marka
RBC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eyl 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA75528A1021

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,45%
Teknoloji Hizmetleri25,72%
Tüketici Hizmetleri14,10%
Elektronik Teknoloji11,44%
Sağlık Teknolojisi7,94%
Finans7,07%
Perakende Satış7,00%
Dağıtım Servisleri6,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,92%
Endüstriyel Hizmetler3,26%
Üretici İmalatı3,25%
Ticari Hizmetler3,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,33%
Taşımacılık1,05%
Sağlık Hizmetleri0,49%
Çeşitli Hizmetler0,46%
Dayanıklı Tüketim Malları0,34%
İşlenebilen Endüstriler0,31%
Enerji Mineralleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,55%
Nakit2,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.4%
Kuzey Amerika99,62%
Avrupa0,38%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RUMG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,72% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,10% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RUMG sembolünün en büyük pozisyonları Royal Caribbean Group ve Howmet Aerospace Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,03%'ini ve 2,80%'sini oluşturmaktadır.
RUMG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪47,11 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,24& yükseldi.
RUMG sembolünün fon akışları ‪41,60 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RUMG sahiplerine temettü ödemiyor.
RUMG sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RUMG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RUMG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RUMG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,96% arttı, ve yıllık performansı −1,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RUMG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,87% düştü, üç aylık performansta −4,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,60% artmıştır.
RUMG primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.