RBC North American Value Fund ETF Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
RBC North American Value Fund ETF Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Olağan Gelir
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA75528H1073
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler90,00%
Finans32,75%
Teknoloji Hizmetleri8,85%
Perakende Satış7,35%
Enerji Mineralleri6,49%
Elektronik Teknoloji5,35%
Taşımacılık4,54%
Endüstriyel Hizmetler4,38%
Enerji-dışı Mineraller3,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,37%
Üretici İmalatı2,50%
Ticari Hizmetler2,48%
Tüketici Hizmetleri2,31%
İşlenebilen Endüstriler1,88%
Sağlık Teknolojisi1,57%
İletişim0,74%
Çeşitli Hizmetler0,70%
Dağıtım Servisleri0,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,00%
Nakit4,14%
Hükümet3,01%
ETF2,72%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Rights & Warrants−0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,59%
Avrupa1,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RNAV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,75% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,85% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RNAV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 64,66 M CAD'dir. Geçen ay 6,63& yükseldi.
RNAV sembolünün fon akışları 19,86 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RNAV sahiplerine temettü ödemiyor.
RNAV sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RNAV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RNAV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RNAV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,45% arttı, ve yıllık performansı 15,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RNAV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 4,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,73% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 4,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,73% artmıştır.
RNAV primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.