Purpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend Fund

Purpose Emerging Markets Dividend Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,53 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪2,82 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪725,00 K‬
Gider oranı
1,57%

Purpose Emerging Markets Dividend Fund hakkında


İhraççı
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Başlangıç tarihi
23 Ağu 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
ETF
Hisseler64,66%
Finans24,41%
Elektronik Teknoloji11,55%
Perakende Satış7,93%
Enerji-dışı Mineraller6,12%
Enerji Mineralleri4,91%
Teknoloji Hizmetleri2,93%
İletişim2,53%
Dayanıklı Tüketim Malları2,23%
Tüketici Hizmetleri1,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,46%
Üretici İmalatı0,39%
Endüstriyel Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer35,34%
ETF28,60%
Nakit6,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%35%0%4%51%
Asya51,34%
Kuzey Amerika35,24%
Latin Amerika9,19%
Afrika4,21%
Avrupa0,03%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


REM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,41% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,55% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
REM sembolünün en büyük pozisyonları Purpose Cash Management Fund Trust Units ve iShares MSCI India ETF olup, portföyün sırasıyla 14,59%'ini ve 8,64%'sini oluşturmaktadır.
REM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,53 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,61& yükseldi.
REM sembolünün fon akışları ‪2,82 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, REM sahiplerine temettü ödemiyor.
REM sembolünün hisseleri Purpose Unlimited tarafından Purpose markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
REM sembolünün gider oranı 1,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,57%'ini ödemeniz gerekir.
REM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
REM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
REM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,66% arttı, ve yıllık performansı 7,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği REM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,58% arttı, üç aylık performansta 8,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,93% artmıştır.
REM primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.