Purpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity Fund

Purpose Core Income Equity Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,14 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪14,80 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,0001%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,20 M‬
Gider oranı
0,89%

Purpose Core Income Equity Fund hakkında


İhraççı
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Başlangıç tarihi
24 May 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Purpose Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA74642L1022

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,35%
Finans29,47%
Enerji Mineralleri12,11%
Sağlık Teknolojisi10,93%
Teknoloji Hizmetleri8,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,90%
İletişim4,85%
Enerji-dışı Mineraller3,90%
Elektronik Teknoloji3,36%
Taşımacılık3,23%
İşlenebilen Endüstriler3,14%
Endüstriyel Hizmetler3,13%
Dağıtım Servisleri3,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,88%
Tüketici Hizmetleri2,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,65%
ETF3,66%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,47%
Avrupa7,53%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,48% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,11% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RDE sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Bank of Montreal olup, portföyün sırasıyla 6,01%'ini ve 5,44%'sini oluşturmaktadır.
RDE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪74,14 M‬ CAD'dir. Geçen ay 37,73% düştü.
RDE sembolünün fon akışları ‪14,80 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RDE sahiplerine temettü ödemiyor.
RDE sembolünün hisseleri Purpose Unlimited tarafından Purpose markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RDE sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
RDE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RDE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,98% arttı, ve yıllık performansı 25,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,17% arttı, üç aylık performansta 8,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,35% artmıştır.
RDE primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.