RBC CANADIAN DISCOUNT BOND ETFRBC CANADIAN DISCOUNT BOND ETFRBC CANADIAN DISCOUNT BOND ETF

RBC CANADIAN DISCOUNT BOND ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,19 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪23,05 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪56,65 M‬
Gider oranı
0,17%

RBC CANADIAN DISCOUNT BOND ETF hakkında


Marka
RBC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal61,94%
Hükümet37,79%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RCDB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 61,94% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 37,79% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RCDB sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 1.0% 01-JUN-2027 ve Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028 olup, portföyün sırasıyla 7,43%'ini ve 4,45%'sini oluşturmaktadır.
RCDB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,19 B‬ CAD'dir. Geçen ay 1,27& yükseldi.
RCDB sembolünün fon akışları ‪23,05 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RCDB sahiplerine temettü ödemiyor.
RCDB sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RCDB sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
RCDB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RCDB tahvillere yatırım yapar.
RCDB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı 4,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RCDB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,02% arttı, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,13% artmıştır.
RCDB primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.