Anahtar istatistikler
NBI SUSTAINABLE CANADIAN BOND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Mar 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal62,93%
Hükümet36,97%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NSCB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 62,93% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 36,97% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NSCB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Canada 3.5% 01-MAR-2034 ve Province of Ontario 4.05% 02-FEB-2032 olup, portföyün sırasıyla 7,01%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
NSCB sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
Evet, NSCB sahiplerine 2,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NSCB sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NSCB sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
NSCB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NSCB tahvillere yatırım yapar.
NSCB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,01% düştü, ve yıllık performansı 1,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NSCB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta −0,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,07% arttı, üç aylık performansta −0,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,03% artmıştır.
NSCB primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.