Şimdi başlat
NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUNDNINEPOINT CASH MANAGEMENT FUNDNINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND

NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪44,23 M‬ CAD
Fon akışları (1Y)
‪15,08 M‬ CAD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪878,00 K‬
Gider oranı
0,16%

NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND hakkında


İhraççı
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marka
Ninepoint
Ana Sayfa
ninepoint.com
Başlangıç tarihi
17 Kas 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit62,91%
Kurumsal21,62%
Hükümet8,43%
Securitized7,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NSAV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪44,23 M‬ CAD'dir. Geçen ay 9,31% düştü.
NSAV sembolünün fon akışları ‪15,08 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NSAV sahiplerine temettü ödemiyor.
NSAV sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NSAV sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
NSAV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NSAV nakde yatırım yapar.
NSAV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,02% düştü, ve yıllık performansı −0,14% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NSAV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,81% artmıştır.
NSAV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.