Anahtar istatistikler
NINEPOINT ENERGY FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2021
Yapı
Kanada Emtia Havuzu (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Hisseler100,31%
Enerji Mineralleri91,46%
İşlenebilen Endüstriler3,87%
Endüstriyel Hizmetler3,74%
Çeşitli Hizmetler0,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,31%
Nakit−0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NNRG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,75% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,88% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NNRG sembolünün en büyük pozisyonları Veren Inc. ve MEG Energy Corp. olup, portföyün sırasıyla 10,51%'ini ve 10,07%'sini oluşturmaktadır.
NNRG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 278,41 M CAD'dir. Geçen ay 4,29& yükseldi.
NNRG sembolünün fon akışları −103,03 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NNRG sahiplerine temettü ödemiyor.
NNRG sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NNRG sembolünün gider oranı 2,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,95%'ini ödemeniz gerekir.
NNRG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NNRG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NNRG sembolünün fiyatı son bir ayda 6,16% arttı, ve yıllık performansı −0,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NNRG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,66% artmıştır.
NNRG primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.