NINEPOINT ENERGY FUNDNINEPOINT ENERGY FUNDNINEPOINT ENERGY FUND

NINEPOINT ENERGY FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪278,41 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−103,03 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,38 M‬
Gider oranı
2,95%

NINEPOINT ENERGY FUND hakkında


İhraççı
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marka
Ninepoint
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2021
Yapı
Kanada Emtia Havuzu (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Enerji Mineralleri
Hisseler100,31%
Enerji Mineralleri91,46%
İşlenebilen Endüstriler3,87%
Endüstriyel Hizmetler3,74%
Çeşitli Hizmetler0,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,31%
Nakit−0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NNRG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,75% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,88% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NNRG sembolünün en büyük pozisyonları Veren Inc. ve MEG Energy Corp. olup, portföyün sırasıyla 10,51%'ini ve 10,07%'sini oluşturmaktadır.
NNRG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪278,41 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,29& yükseldi.
NNRG sembolünün fon akışları ‪−103,03 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NNRG sahiplerine temettü ödemiyor.
NNRG sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NNRG sembolünün gider oranı 2,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,95%'ini ödemeniz gerekir.
NNRG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NNRG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NNRG sembolünün fiyatı son bir ayda 6,16% arttı, ve yıllık performansı −0,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NNRG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,66% artmıştır.
NNRG primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.