Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪183,92 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−81,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,85 M‬
Gider oranı
8,16%

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units hakkında


İhraççı
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marka
Ninepoint
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2022
Yapı
Kanada Emtia Havuzu (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Nakit
Hisseler84,42%
Enerji Mineralleri83,94%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,58%
Nakit15,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NNRG.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 83,94% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 0,48% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NNRG.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪183,92 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,39% düştü.
NNRG.U sembolünün fon akışları ‪−114,02 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NNRG.U sahiplerine temettü ödemiyor.
NNRG.U sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NNRG.U sembolünün gider oranı 8,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 8,16%'ini ödemeniz gerekir.
NNRG.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NNRG.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NNRG.U sembolünün fiyatı son bir ayda 3,79% arttı, ve yıllık performansı 10,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NNRG.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 1,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,71% artmıştır.
NNRG.U primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.