Anahtar istatistikler
Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2022
Yapı
Kanada Emtia Havuzu (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Nakit
Hisseler84,42%
Enerji Mineralleri83,94%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,58%
Nakit15,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NNRG.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 83,94% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 0,48% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NNRG.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları 183,92 M USD'dir. Geçen ay 2,39% düştü.
NNRG.U sembolünün fon akışları −114,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NNRG.U sahiplerine temettü ödemiyor.
NNRG.U sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NNRG.U sembolünün gider oranı 8,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 8,16%'ini ödemeniz gerekir.
NNRG.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NNRG.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NNRG.U sembolünün fiyatı son bir ayda 3,79% arttı, ve yıllık performansı 10,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NNRG.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 1,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 1,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,71% artmıştır.
NNRG.U primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.