Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,90 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,77%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,12 M‬
Gider oranı
2,00%

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units hakkında


İhraççı
Middlefield Group
Marka
Middlefield
Başlangıç tarihi
15 Mar 2022
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Üretici İmalatı
Enerji Mineralleri
Hisseler97,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri24,22%
Finans21,90%
Endüstriyel Hizmetler17,19%
Üretici İmalatı13,58%
Enerji Mineralleri11,24%
Dağıtım Servisleri4,90%
Taşımacılık4,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,24%
Nakit2,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%23%
Kuzey Amerika76,84%
Avrupa23,16%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MINF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,22% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 21,90% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MINF sembolünün en büyük pozisyonları Topaz Energy Corp ve Tourmaline Oil Corp. olup, portföyün sırasıyla 5,85%'ini ve 5,39%'sini oluşturmaktadır.
MINF sembolünün son temettüleri 0,04 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 CAD ödedi,
Evet, MINF sahiplerine 4,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eki 2025) 0,04 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MINF sembolünün hisseleri Middlefield Group tarafından Middlefield markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MINF sembolünün gider oranı 2,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,00%'ini ödemeniz gerekir.
MINF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MINF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MINF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,76% arttı, ve yıllık performansı 0,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MINF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,64% arttı, üç aylık performansta 4,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,65% artmıştır.
MINF primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.