Anahtar istatistikler
GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eki 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Guardian Capital LP
ISIN
CA4009251030
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,75%
Finans28,27%
Üretici İmalatı16,26%
Sağlık Teknolojisi10,95%
Teknoloji Hizmetleri10,89%
Elektronik Teknoloji9,52%
Tüketici Hizmetleri5,65%
İşlenebilen Endüstriler5,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,66%
Enerji Mineralleri3,83%
Enerji-dışı Mineraller3,57%
Endüstriyel Hizmetler1,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa81,57%
Asya14,85%
Kuzey Amerika3,58%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GIQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GIQI sembolünün en büyük pozisyonları Schneider Electric SE ve Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG olup, portföyün sırasıyla 7,03%'ini ve 6,47%'sini oluşturmaktadır.
GIQI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,12 M CAD'dir. Geçen ay 7,05& yükseldi.
GIQI sembolünün fon akışları 986,68 K CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GIQI sahiplerine temettü ödemiyor.
GIQI sembolünün hisseleri Guardian Capital Group Ltd. tarafından Guardian markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GIQI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GIQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GIQI sembolünün fiyatı son bir ayda 8,76% arttı, ve yıllık performansı 6,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GIQI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,44% arttı, üç aylık performansta 4,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,44% arttı, üç aylık performansta 4,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,65% artmıştır.
GIQI primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.