Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪189,84 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪155,78 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,70 M‬
Gider oranı
0,34%

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF hakkında


Marka
Franklin
Başlangıç tarihi
28 Mar 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Franklin Templeton Investments Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA35360N1096

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,77%
Finans25,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri20,24%
Dayanıklı Tüketim Malları9,12%
İletişim8,57%
Taşımacılık7,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,31%
Enerji Mineralleri4,76%
Enerji-dışı Mineraller3,58%
Perakende Satış3,07%
Tüketici Hizmetleri2,21%
Ticari Hizmetler1,95%
Endüstriyel Hizmetler1,91%
İşlenebilen Endüstriler1,62%
Elektronik Teknoloji1,07%
Dağıtım Servisleri0,91%
Sağlık Teknolojisi0,60%
Teknoloji Hizmetleri0,47%
Üretici İmalatı0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,23%
Nakit1,23%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%0.1%60%0.5%34%
Avrupa60,92%
Asya34,92%
Okyanusya3,55%
Orta Doğu0,51%
Kuzey Amerika0,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLVI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,24% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FLVI sembolünün en büyük pozisyonları Rio Tinto plc ve Deutsche Post AG olup, portföyün sırasıyla 3,05%'ini ve 2,78%'sini oluşturmaktadır.
FLVI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪189,84 M‬ CAD'dir.
FLVI sembolünün fon akışları ‪155,78 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FLVI sahiplerine temettü ödemiyor.
FLVI sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLVI sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
FLVI, Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLVI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLVI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,76% arttı, ve yıllık performansı 33,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLVI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,54% arttı, üç aylık performansta 11,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,50% artmıştır.
FLVI primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.