Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust UnitsFidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪664,66 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪509,07 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪44,60 M‬
Gider oranı
0,77%

Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Şub 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA31581R1029

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel Kuzey Amerika Dışı
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,27%
Finans30,81%
Sağlık Teknolojisi9,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,23%
Enerji-dışı Mineraller8,11%
Üretici İmalatı7,68%
Elektronik Teknoloji6,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,69%
Teknoloji Hizmetleri4,15%
İletişim3,06%
Enerji Mineralleri2,67%
Perakende Satış2,30%
Dayanıklı Tüketim Malları2,14%
Ticari Hizmetler2,12%
Endüstriyel Hizmetler1,74%
Dağıtım Servisleri1,61%
Tüketici Hizmetleri1,36%
Taşımacılık1,06%
İşlenebilen Endüstriler0,44%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Sağlık Hizmetleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,73%
Nakit0,93%
Çeşitli Hizmetler−0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%3%60%1%29%
Avrupa60,86%
Asya29,47%
Okyanusya5,40%
Kuzey Amerika3,02%
Orta Doğu1,25%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,99% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FCIN sembolünün en büyük pozisyonları Fresnillo PLC ve Mitsubishi Estate Company, Limited olup, portföyün sırasıyla 2,25%'ini ve 2,25%'sini oluşturmaktadır.
FCIN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪664,66 M‬ CAD'dir. Geçen ay 23,82& yükseldi.
FCIN sembolünün fon akışları ‪509,07 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FCIN sahiplerine temettü ödemiyor.
FCIN sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCIN sembolünün gider oranı 0,77%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,77%'ini ödemeniz gerekir.
FCIN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCIN sembolünün fiyatı son bir ayda 2,93% arttı, ve yıllık performansı 27,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCIN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,85% arttı, üç aylık performansta 9,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,68% artmıştır.
FCIN primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.