Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪864,01 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪564,49 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,83%
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,10 M‬
Gider oranı
0,51%

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA31624M1023

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Düşük volatilite
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
Volatilite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
İletişim
Hisseler99,87%
Finans27,17%
Sağlık Teknolojisi16,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,50%
İletişim10,77%
Üretici İmalatı4,93%
Elektronik Teknoloji2,29%
Ticari Hizmetler2,17%
Teknoloji Hizmetleri2,11%
Dağıtım Servisleri1,74%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Dayanıklı Tüketim Malları1,24%
Taşımacılık1,15%
Tüketici Hizmetleri0,78%
Perakende Satış0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%64%0.6%32%
Avrupa65,00%
Asya32,59%
Okyanusya1,86%
Orta Doğu0,55%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCIL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,17% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,96% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FCIL sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi Estate Company, Limited ve Swiss Prime Site AG olup, portföyün sırasıyla 5,73%'ini ve 4,38%'sini oluşturmaktadır.
FCIL sembolünün son temettüleri 0,21 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,43 CAD ödedi, bu da 107,76%'lik bir düşüş göstermektedir.
FCIL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪864,01 M‬ CAD'dir. Geçen ay 13,22& yükseldi.
FCIL sembolünün fon akışları ‪564,49 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCIL sahiplerine 1,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,21 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FCIL sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCIL sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
FCIL, Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCIL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCIL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,04% arttı, ve yıllık performansı 18,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCIL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,50% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,27% artmıştır.
FCIL primli işlem görmektedir (1,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.