Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪666,80 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪106,74 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,15%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,70 M‬
Gider oranı
0,44%

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units hakkında


Marka
Dynamic
Başlangıç tarihi
8 Kas 2022
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal90,92%
Hükümet8,40%
Nakit0,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DXDB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 90,92% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 8,40% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DXDB sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 ve Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028 olup, portföyün sırasıyla 7,87%'ini ve 7,19%'sini oluşturmaktadır.
DXDB sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi,
DXDB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪666,80 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,47& yükseldi.
DXDB sembolünün fon akışları ‪106,74 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DXDB sahiplerine 4,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DXDB sembolünün hisseleri The Bank of Nova Scotia tarafından Dynamic markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DXDB sembolünün gider oranı 0,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,44%'ini ödemeniz gerekir.
DXDB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXDB tahvillere yatırım yapar.
DXDB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,93% arttı, ve yıllık performansı 2,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DXDB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,42% arttı, üç aylık performansta 2,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,41% artmıştır.