CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-

CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪224,42 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−20,81 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,49 M‬
Gider oranı
0,08%

CI Canadian Equity Index ETF Trust Units -Unhedged- hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
12 Ağu 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Canada Broad Market Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1254661020

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,57%
Finans35,09%
Enerji-dışı Mineraller13,59%
Endüstriyel Hizmetler10,62%
Enerji Mineralleri7,27%
Teknoloji Hizmetleri5,99%
Taşımacılık5,28%
Perakende Satış5,20%
Ticari Hizmetler5,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,15%
İletişim2,15%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Elektronik Teknoloji0,99%
Tüketici Hizmetleri0,95%
Üretici İmalatı0,88%
Dağıtım Servisleri0,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,42%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Sağlık Hizmetleri0,12%
Sağlık Teknolojisi0,11%
Dayanıklı Tüketim Malları0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,43%
Nakit0,32%
UNIT0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCDN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,59% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCDN sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Shopify, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,55%'ini ve 4,75%'sini oluşturmaktadır.
CCDN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪224,42 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,31% düştü.
CCDN sembolünün fon akışları ‪−20,81 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CCDN sahiplerine temettü ödemiyor.
CCDN sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CCDN sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
CCDN, Solactive Canada Broad Market Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCDN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCDN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,53% arttı, ve yıllık performansı 25,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCDN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,89% arttı, üç aylık performansta 11,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,93% artmıştır.
CCDN primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.