BMO Global Infrastructure Fund Trust Units Series -Active ETF-BMO Global Infrastructure Fund Trust Units Series -Active ETF-BMO Global Infrastructure Fund Trust Units Series -Active ETF-

BMO Global Infrastructure Fund Trust Units Series -Active ETF-

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,60 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−61,81 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,06 K‬
Gider oranı

BMO Global Infrastructure Fund Trust Units Series -Active ETF- hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BMO Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA0969271083

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler98,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri44,54%
Taşımacılık27,92%
Endüstriyel Hizmetler23,20%
İletişim2,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,99%
Nakit1,99%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%1%59%30%3%
Kuzey Amerika59,45%
Avrupa30,30%
Okyanusya4,88%
Asya3,58%
Latin Amerika1,78%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BGIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,54% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 27,92% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BGIF sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Enbridge Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,60%'ini ve 5,45%'sini oluşturmaktadır.
BGIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,60 M‬ CAD'dir. Geçen ay 56,45& yükseldi.
BGIF sembolünün fon akışları ‪−61,81 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BGIF sahiplerine temettü ödemiyor.
BGIF sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BGIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BGIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BGIF sembolünün fiyatı son bir ayda 5,37% arttı, ve yıllık performansı 16,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BGIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,88% arttı, üç aylık performansta 5,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,20% artmıştır.
BGIF primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.