Anahtar istatistikler
AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011121013
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,52%
Çeşitli Hizmetler0,52%
İletişim0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,48%
Kurumsal47,13%
Hükümet40,80%
Çeşitli Hizmetler5,54%
Nakit4,48%
Ortak fon1,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,25%
Avrupa26,07%
Okyanusya5,51%
Asya2,70%
Afrika1,45%
Latin Amerika1,02%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ATRB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 47,13% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 40,80% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ATRB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,26 M CAD'dir. Geçen ay 1,67& yükseldi.
ATRB sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ATRB sahiplerine temettü ödemiyor.
ATRB sembolünün hisseleri AGF Management Ltd. tarafından AGF markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ATRB sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ATRB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ATRB tahvillere yatırım yapar.
ATRB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,08% arttı, ve yıllık performansı 1,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ATRB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,23% arttı, üç aylık performansta 3,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,23% arttı, üç aylık performansta 3,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,45% artmıştır.
ATRB primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.