AGF Enhanced U.S. Equity Income FundAGF Enhanced U.S. Equity Income FundAGF Enhanced U.S. Equity Income Fund

AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,72 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪846,76 K‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪90,00 K‬
Gider oranı

AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund hakkında


Marka
AGF
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00792A1093

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Nakit
Hisseler84,51%
Elektronik Teknoloji17,63%
Finans14,64%
Sağlık Teknolojisi8,25%
Teknoloji Hizmetleri7,81%
Üretici İmalatı7,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,65%
Perakende Satış5,27%
Enerji Mineralleri3,60%
İletişim3,10%
İşlenebilen Endüstriler2,90%
Taşımacılık2,87%
Dayanıklı Tüketim Malları2,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,94%
Endüstriyel Hizmetler0,58%
Enerji-dışı Mineraller0,49%
Tüketici Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,49%
Nakit15,88%
Rights & Warrants−0,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%
Kuzey Amerika99,77%
Avrupa0,23%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AENU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,70% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,69% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AENU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,72 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,29& yükseldi.
AENU sembolünün fon akışları ‪846,76 K‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AENU sahiplerine temettü ödemiyor.
AENU sembolünün hisseleri AGF Management Ltd. tarafından AGF markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AENU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AENU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AENU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,60% arttı, ve yıllık performansı 10,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AENU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,30% arttı, üç aylık performansta 7,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,38% artmıştır.
AENU primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.