AGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China Fund

AGF Emerging Markets ex China Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,89 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪2,41 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪250,00 K‬
Gider oranı

AGF Emerging Markets ex China Fund hakkında


Marka
AGF
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Çin Hariç Gelişmekte Olan Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler95,00%
Elektronik Teknoloji26,36%
Finans26,31%
Teknoloji Hizmetleri8,24%
Perakende Satış6,58%
Enerji Mineralleri5,47%
İletişim4,96%
Endüstriyel Hizmetler4,54%
Enerji-dışı Mineraller4,27%
Üretici İmalatı3,40%
Taşımacılık2,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,00%
Nakit5,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
10%2%7%6%10%62%
Asya62,26%
Latin Amerika10,73%
Orta Doğu10,26%
Avrupa7,92%
Afrika6,10%
Kuzey Amerika2,73%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,36% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 26,31% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AEMX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve ICICI Bank Limited Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 10,61%'ini ve 7,40%'sini oluşturmaktadır.
AEMX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,89 M‬ CAD'dir. Geçen ay 7,58& yükseldi.
AEMX sembolünün fon akışları ‪2,41 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AEMX sahiplerine temettü ödemiyor.
AEMX sembolünün hisseleri AGF Management Ltd. tarafından AGF markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AEMX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AEMX sembolünün fiyatı son bir ayda 10,07% arttı, ve yıllık performansı 18,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AEMX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,55% arttı, üç aylık performansta 13,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,37% artmıştır.
AEMX primli işlem görmektedir (2,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.