Anahtar istatistikler
AGF Emerging Markets ex China Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler95,00%
Elektronik Teknoloji26,36%
Finans26,31%
Teknoloji Hizmetleri8,24%
Perakende Satış6,58%
Enerji Mineralleri5,47%
İletişim4,96%
Endüstriyel Hizmetler4,54%
Enerji-dışı Mineraller4,27%
Üretici İmalatı3,40%
Taşımacılık2,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,00%
Nakit5,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya62,26%
Latin Amerika10,73%
Orta Doğu10,26%
Avrupa7,92%
Afrika6,10%
Kuzey Amerika2,73%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,36% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 26,31% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AEMX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve ICICI Bank Limited Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 10,61%'ini ve 7,40%'sini oluşturmaktadır.
AEMX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,89 M CAD'dir. Geçen ay 7,58& yükseldi.
AEMX sembolünün fon akışları 2,41 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AEMX sahiplerine temettü ödemiyor.
AEMX sembolünün hisseleri AGF Management Ltd. tarafından AGF markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AEMX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AEMX sembolünün fiyatı son bir ayda 10,07% arttı, ve yıllık performansı 18,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AEMX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,55% arttı, üç aylık performansta 13,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,55% arttı, üç aylık performansta 13,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,37% artmıştır.
AEMX primli işlem görmektedir (2,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.