Anahtar istatistikler
F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
F/m Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,52%
Nakit1,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,52%
Avrupa1,86%
Okyanusya1,12%
Asya1,12%
Latin Amerika0,38%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZTEN sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 2,00%'lik bir artış göstermektedir.
ZTEN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 65,94 M USD'dir. Geçen ay 6,49& yükseldi.
ZTEN sembolünün fon akışları 50,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZTEN sahiplerine 5,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Tem 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ZTEN sembolünün hisseleri 1251 Capital Group, Inc. tarafından F/m markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZTEN sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ZTEN, Bloomberg US Liquid Corporate 10 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZTEN tahvillere yatırım yapar.
ZTEN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,19% arttı, ve yıllık performansı −0,04% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZTEN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,87% artmıştır.
ZTEN primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.