ERShares Private-Public Crossover ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
ERShares Private-Public Crossover ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Impact Advisors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2938288774
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,07%
Teknoloji Hizmetleri42,04%
Elektronik Teknoloji21,03%
Finans11,69%
Sağlık Teknolojisi11,42%
Taşımacılık3,67%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Ticari Hizmetler2,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,93%
Nakit3,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XOVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,04% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,03% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XOVR sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 7,16%'ini ve 6,65%'sini oluşturmaktadır.
XOVR sembolünün son temettüleri 3,99 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,65 USD ödedi, bu da 16,56%'lik bir düşüş göstermektedir.
XOVR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,54 B USD'dir. Geçen ay 3,62& yükseldi.
XOVR sembolünün fon akışları 1,32 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
XOVR sembolünün hisseleri Capital Impact Advisors LLC tarafından ERShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XOVR sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
XOVR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XOVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XOVR sembolünün fiyatı son bir ayda −9,45% düştü, ve yıllık performansı −2,48% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XOVR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,23% düştü, üç aylık performansta −13,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,95% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,23% düştü, üç aylık performansta −13,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,95% azalmıştır.