ERShares Private-Public Crossover ETFERShares Private-Public Crossover ETFERShares Private-Public Crossover ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪371,30 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪258,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,45 M‬
Gider oranı
0,75%

ERShares Private-Public Crossover ETF hakkında


İhraççı
Capital Impact Advisors LLC
Marka
ERShares
Başlangıç tarihi
7 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Impact Advisors LLC
Distribütör
Vigilant Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Çeşitli Hizmetler
Hisseler89,27%
Teknoloji Hizmetleri40,98%
Elektronik Teknoloji12,29%
Sağlık Teknolojisi7,99%
Tüketici Hizmetleri5,35%
Taşımacılık5,31%
Finans4,89%
Ticari Hizmetler4,05%
Dayanıklı Tüketim Malları2,26%
Sağlık Hizmetleri2,17%
Perakende Satış2,01%
Enerji Mineralleri1,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,73%
Çeşitli Hizmetler10,60%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XOVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,98% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,29% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XOVR sembolünün son temettüleri 4,65 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,99 USD ödedi, bu da 14,20%'lik bir artış göstermektedir.
XOVR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪371,30 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,37& yükseldi.
XOVR sembolünün fon akışları ‪258,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
XOVR sembolünün hisseleri Capital Impact Advisors LLC tarafından ERShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XOVR sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
XOVR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XOVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XOVR sembolünün fiyatı son bir ayda 5,77% arttı, ve yıllık performansı 22,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XOVR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,91% arttı, üç aylık performansta 16,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,89% artmıştır.
XOVR primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.