Anahtar istatistikler
ERShares Private-Public Crossover ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Impact Advisors LLC
Distribütör
Vigilant Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Çeşitli Hizmetler
Hisseler89,27%
Teknoloji Hizmetleri40,98%
Elektronik Teknoloji12,29%
Sağlık Teknolojisi7,99%
Tüketici Hizmetleri5,35%
Taşımacılık5,31%
Finans4,89%
Ticari Hizmetler4,05%
Dayanıklı Tüketim Malları2,26%
Sağlık Hizmetleri2,17%
Perakende Satış2,01%
Enerji Mineralleri1,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,73%
Çeşitli Hizmetler10,60%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XOVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,98% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,29% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XOVR sembolünün son temettüleri 4,65 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,99 USD ödedi, bu da 14,20%'lik bir artış göstermektedir.
XOVR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 371,30 M USD'dir. Geçen ay 6,37& yükseldi.
XOVR sembolünün fon akışları 258,80 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
XOVR sembolünün hisseleri Capital Impact Advisors LLC tarafından ERShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XOVR sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
XOVR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XOVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XOVR sembolünün fiyatı son bir ayda 5,77% arttı, ve yıllık performansı 22,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XOVR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,91% arttı, üç aylık performansta 16,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,91% arttı, üç aylık performansta 16,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,89% artmıştır.
XOVR primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.