Anahtar istatistikler
Western Asset Total Return ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distribütör
Franklin Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,09%
Taşımacılık0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,91%
Securitized48,26%
Kurumsal32,42%
Hükümet15,62%
Nakit3,63%
Futures0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika81,19%
Latin Amerika8,06%
Avrupa7,35%
Asya3,40%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WBND tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,26% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 32,42% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
WBND sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 150,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
WBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,07 M USD'dir. Geçen ay 6,44% düştü.
WBND sembolünün fon akışları −27,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WBND sahiplerine 4,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
WBND sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Western Asset markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WBND sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
WBND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WBND tahvillere yatırım yapar.
WBND sembolünün fiyatı son bir ayda 1,95% arttı, ve yıllık performansı 0,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,08% arttı, üç aylık performansta 1,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,08% arttı, üç aylık performansta 1,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,50% artmıştır.
WBND primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.