Anahtar istatistikler
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 May 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet78,70%
Kurumsal20,92%
Nakit0,40%
Futures−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika24,61%
Orta Doğu24,54%
Kuzey Amerika16,52%
Asya14,53%
Avrupa13,48%
Afrika6,27%
Okyanusya0,04%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VWOB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 78,70% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 20,92% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
VWOB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,19%'ini ve 0,96%'sini oluşturmaktadır.
VWOB sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 2,76%'lik bir düşüş göstermektedir.
VWOB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,08 B USD'dir. Geçen ay 2,77& yükseldi.
VWOB sembolünün fon akışları 27,08 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VWOB sahiplerine 6,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VWOB sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VWOB sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
VWOB, Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VWOB tahvillere yatırım yapar.
VWOB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,05% arttı, ve yıllık performansı 1,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VWOB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,30% artmıştır.
VWOB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.