Anahtar istatistikler
Tema Electrification ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema Global Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri38,01%
Üretici İmalatı30,19%
Elektronik Teknoloji23,32%
Endüstriyel Hizmetler7,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Nakit0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,61%
Avrupa22,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VOLT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,01% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 30,19% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VOLT sembolünün en büyük pozisyonları GE Vernova Inc. ve Itron, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,90%'ini ve 5,55%'sini oluşturmaktadır.
VOLT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 73,92 M USD'dir. Geçen ay 4,36& yükseldi.
VOLT sembolünün fon akışları 69,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VOLT sahiplerine 0,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VOLT sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VOLT sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
VOLT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VOLT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VOLT sembolünün fiyatı son bir ayda 3,42% arttı, ve yıllık performansı −3,31% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VOLT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,98% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,98% artmıştır.
VOLT primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.