Anahtar istatistikler
Vert Global Sustainable Real Estate ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Vert Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,04%
Finans97,32%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Perakende Satış0,13%
Tüketici Hizmetleri0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,96%
UNIT1,35%
Nakit0,55%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika68,64%
Avrupa11,32%
Okyanusya10,25%
Asya9,34%
Afrika0,45%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGSR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,48% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGSR sembolünün en büyük pozisyonları Digital Realty Trust, Inc. ve Equinix, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,37%'ini ve 4,99%'sini oluşturmaktadır.
VGSR sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 0,25%'lik bir artış göstermektedir.
VGSR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 416,87 M USD'dir. Geçen ay 2,76& yükseldi.
VGSR sembolünün fon akışları 16,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGSR sahiplerine 2,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VGSR sembolünün hisseleri Vert Asset Management LLC tarafından Vert markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VGSR sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
VGSR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGSR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGSR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,65% arttı, ve yıllık performansı 8,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGSR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,94% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,94% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,82% artmıştır.
VGSR primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.