Vert Global Sustainable Real Estate ETFVert Global Sustainable Real Estate ETFVert Global Sustainable Real Estate ETF

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪416,87 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪16,99 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,88%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪39,33 M‬
Gider oranı
0,45%

Vert Global Sustainable Real Estate ETF hakkında


İhraççı
Vert Asset Management LLC
Marka
Vert
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Vert Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,04%
Finans97,32%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Perakende Satış0,13%
Tüketici Hizmetleri0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,96%
UNIT1,35%
Nakit0,55%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
10%68%11%0.4%9%
Kuzey Amerika68,64%
Avrupa11,32%
Okyanusya10,25%
Asya9,34%
Afrika0,45%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGSR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,48% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGSR sembolünün en büyük pozisyonları Digital Realty Trust, Inc. ve Equinix, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,37%'ini ve 4,99%'sini oluşturmaktadır.
VGSR sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 0,25%'lik bir artış göstermektedir.
VGSR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪416,87 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,76& yükseldi.
VGSR sembolünün fon akışları ‪16,99 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGSR sahiplerine 2,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VGSR sembolünün hisseleri Vert Asset Management LLC tarafından Vert markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VGSR sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
VGSR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGSR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGSR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,65% arttı, ve yıllık performansı 8,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGSR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,94% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,82% artmıştır.
VGSR primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.