Anahtar istatistikler
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,84%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VBIL sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 ve United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 olup, portföyün sırasıyla 6,58%'ini ve 6,18%'sini oluşturmaktadır.
VBIL sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 3,85%'lik bir artış göstermektedir.
VBIL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,74 B USD'dir. Geçen ay 38,06& yükseldi.
VBIL sembolünün fon akışları 1,73 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VBIL sahiplerine 3,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VBIL sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VBIL sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
VBIL, Bloomberg US Treasury Bills (0-3 M) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VBIL tahvillere yatırım yapar.
VBIL primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.