US Treasury 7 Year Note ETFUS Treasury 7 Year Note ETFUS Treasury 7 Year Note ETF

US Treasury 7 Year Note ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,36 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪170,00 K‬
Gider oranı
0,15%

US Treasury 7 Year Note ETF hakkında


İhraççı
1251 Capital Group, Inc.
Marka
US Benchmark Series
Başlangıç tarihi
28 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
F/m Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W5287

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,78%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USVN sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 6,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
USVN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,36 M‬ USD'dir. Geçen ay 14,04& yükseldi.
USVN sembolünün fon akışları ‪2,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USVN sahiplerine 3,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
USVN sembolünün hisseleri 1251 Capital Group, Inc. tarafından US Benchmark Series markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USVN sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
USVN, Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USVN tahvillere yatırım yapar.
USVN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,74% arttı, ve yıllık performansı 1,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USVN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,03% arttı, üç aylık performansta 3,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,49% artmıştır.
USVN primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.