Anahtar istatistikler
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,12%
Finans25,48%
Sağlık Teknolojisi12,34%
Teknoloji Hizmetleri8,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,33%
Tüketici Hizmetleri4,69%
Elektronik Teknoloji4,65%
Sağlık Hizmetleri4,60%
Perakende Satış4,28%
Dayanıklı Tüketim Malları3,69%
Enerji Mineralleri3,57%
Dağıtım Servisleri3,53%
Ticari Hizmetler3,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,81%
Üretici İmalatı2,68%
Taşımacılık2,54%
Endüstriyel Hizmetler2,34%
İşlenebilen Endüstriler1,79%
Enerji-dışı Mineraller1,66%
İletişim1,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,88%
Nakit0,50%
Çeşitli Hizmetler0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,95%
Avrupa1,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,48% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,34% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USVM sembolünün en büyük pozisyonları Innoviva, Inc. ve Evergy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,81%'ini ve 0,79%'sini oluşturmaktadır.
USVM sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 59,69%'lik bir artış göstermektedir.
USVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 949,41 M USD'dir. Geçen ay 6,18& yükseldi.
USVM sembolünün fon akışları 715,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USVM sahiplerine 1,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
USVM sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USVM sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
USVM, Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USVM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,71% arttı, ve yıllık performansı 7,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,18% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,18% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,17% artmıştır.
USVM primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.